接受投资的固定资产怎么记会计分录

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• 10月31日易方达成长动力混合C净值增长0.15%，今年来累计上涨24.75%
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• 10月31日华安安信消费混合A净值下跌0.66%，近1个月累计下跌5.83%
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• 10月31日鹏华消费领先混合净值下跌1.06%，近1个月累计下跌5.43%
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